证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-004
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律连累。
迫切内容教导：
? “好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
? “好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
? “好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日公
开辟行的可调节公司债券将于 2025 年 1 月 14 日初始支付自 2024 年 1 月 14 日至
调节公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）接洽条目规矩，现将有
关事项公告如下：
一、可转债刊行上市能够
日至 2027 年 1 月 13 日
二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可调节公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票
面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回总共未转股的可调节公司债券。
（2）有条件赎回条目
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述淘气一种情形出刻下，公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可调节公司
债券：
a.在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票汇聚三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
b.当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹办公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交往日
按谐和前的转股价钱和收盘价钱筹办，谐和后的交往日按谐和后的转股价钱和收
盘价钱筹办。
本次刊行的可调节公司债券选拔每年付息一次的付息方式，到期璧还本金和
临了一年利息。
（1）年利息筹办
年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总金额自可
调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹办公式为：I=B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额；
i：可调节公司债券昔时票面利率。
（2）付息方式
①本次刊行的可调节公司债券选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为
可调节公司债券刊行首日，即 2021 年 1 月 14 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技术不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）恳求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可调节公司债券握有东谈主所取得利息收入的支吾税项由握有东谈主承担。
东好意思诺华控股及公司本色罢休东谈主姚成志先生为本次刊行可转债提供全额无条件
不成取销的保证担保，承担连带保证连累，担保限制为本公司经中国证监会核准
刊行的可调节公司债券的本金、利息、负约金、毁伤抵偿金及收场债权的合理费
用，担保的受益东谈主为合座可调节公司债券握有东谈主。
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、本次付息决策
凭据公司《召募讲明书》的商定，本次付息为“好意思诺转债”第四年付息，计
息技术为 2024 年 1 月 14 日至 2025 年 1 月 13 日。本期债券票面利率为 1.5%(含
税)，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
“好意思诺转债”付息债权登记日：2025 年 1 月 13 日
“好意思诺转债”除息日：2025 年 1 月 14 日
“好意思诺转债”兑息日：2025 年 1 月 14 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2025 年 1 月 13 日上海证券交往所收市后，在中登上海
分公司登记在册的合座“好意思诺转债”握有东谈主。
五、付息方式
（一）公司已与中登上海分公司订立《托付代理债券兑付、兑息契约》，委
托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司不决期足额将可转债兑息资金
划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将凭据契约绝交托付代
理可转债兑息工作，后续兑息使命由公司自行持严惩理，接洽推行事宜以公司的
公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交往日前将本期可转债的利息足额划付至中
登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付
机构领取可转债利息。
六、对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的讲明
（一）凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过头他接洽税收法例和文献
的规矩，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债兑息金额为 1.50
元东谈主民币（税前），本色派发利息为 1.20 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将
和洽由各兑付机构持重代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如
各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责
任由各付息网点自行承担。
（二）凭据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过头他接洽税收法例和文献
的规矩，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
（三）对于握有本期债券的及格境外机构投资者、东谈主民币境外机构投资者等
非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》），凭据《中华东谈主民共和
国企业所得税法》过头推行条例、《非住户企业所得税源头扣缴处分暂行宗旨》
（国税发20093 号）以及《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税升值税
策略的告知》（财税2018108 号）规矩，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11
月 6 日止，对境外机构投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得
税和升值税。凭据财政部、税务总局发布的《对于不绝境外机构投资境内债券市
场企业所得税、升值税策略的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，
境外机构投资者投资境内债券阛阓取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
升值税的策略推行期限延迟至 2025 年 12 月 31 日。因此，对非住户企业（包括
QFII，RQFII）债券握有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100
元东谈主民币可转债的本色派发金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的限制不包括境外机构在境内建立的机构、场面取得的与该机构、场面有实
际接洽的债券利息。
七、接洽机构及接洽方式
办公地址：宁波市高新区扬帆路 999 弄宁波研发园 B1 楼 12A
接洽东谈主：张小青
接洽电话：0574-87916065
办公地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18 楼、19 楼全层
接洽东谈主：陈志宏
接洽电话：020-85806000
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
接洽电话：4008-058-058
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
